Usd Index Là Gì
US Dollar Index là gì? Tại sao họ cần quyên tâm tới chỉ số USD Index trong giao dịch Forex? Cách áp dụng USD Index trong giao dịch Forex thế nào cho hiệu quả nhất. Và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất?
Có thể lúc nghe tới từ Index, bạn sẽ nghĩ ngay lập tức tới các chỉ số của chứng khoán như: VN-INDEX, Dow Jones Industrial Average
Average là tình huống Lúc các cổ phiếu của một tổ chức phát hành được cài / buôn bán liên tục dựa trên sự giảm giá bán hoặc tăng giá. Giá mức độ vừa phải sẽ được xác định dựa bên trên mức giá bán vừa tất cả thể bán hoặc thiết lập.
Bạn đang xem: Usd index là gì
Chi tiết
" href="https://www.vnggroup.com.vn/glossary/average/">Average (DJIA), NASDAQ
NASDAQ là sàn chứng khân oán tự động cung cấp báo giá cập nhật của những cổ phiếu được giao dịch (trước hết là các cổ phiểu của đơn vị công nghệ cao). NASDAQ được thành lập vào năm 1971 với thời buổi này là sàn chứng khoán thù tất cả ảnh hưởng nhất thế giới, thường xuim được những ấn phẩm tài chính mặt hàng đầu trích dẫn.
Chi tiết
" href="https://www.vnggroup.com.vn/glossary/nasdaq/">NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&Phường 500, Wilshire 5000, với Nimbus 2001…
Nếu chứng khoán có những chỉ số, thì trong giao dịch Forex, họ cũng gồm những chỉ số với từng loại tiền tệ độc lập.
Và trong bài xích viết này, họ sẽ tra cứu hiểu về chỉ số của một vào những đồng tiền được sử dụng phần lớn vào giao thương quốc tế và trong Forex: USD – US Dollar Index.
NỘI DUNG CHÍNH
1. US Dollar Index là gì?2. Cách đọc US Dollar Index1. US Dollar Index là gì?
US Dollar Index (USDX, DXY, DX) là chỉ số (hoặc thước đo) của giá bán trị đô la Mỹ so với một rổ ngoại tệ, thường được gọi là rổ tiền tệ vào đó tất cả tiền tệ của Mỹ với tiền tệ của các đối tác thương mại với Mỹ. Chỉ số USD tăng lên Lúc đồng đô la Mỹ tăng “sức mạnh” (giá trị) khi so sánh với các đồng tiền khác.
Chỉ số này được gia hạn và công bố bởi ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). “U.S Dollar Index” là thương hiệu đã đăng ký kết bản quyền thương mại.
Rổ tiền tệ của US Dollar Index
Rổ tiền tệ của US Dollar Index bao gồm 06 loại ngoại tệ với trọng số trung bình như sau:
triệu Euro (EUR), 57.6%Japanese yen (JPY) 13.6%Pound sterling (GBP), 11.9%Canadian dollar (CAD), 9.1%Swedish kromãng cầu (SEK), 4.2%Swiss franc (CHF) 3.6%
Có nhì câu hỏi quan liêu trọng mà bạn cần lưu ý:
Câu hỏi 01: Nếu US Dollar Index được tạo bởi SÁU LOẠI TIỀN TỆ, thì bao gồm từng nào quốc gia gồm khả năng tác động lên chỉ số USD Index?
Câu trả lời: 06 quốc gia? Chưa đúng mực. Bởi bởi bao gồm trong rổ tiền tệ này có sự tmê mệt gia của đồng EURO (EUR). EUR là đồng tiền thông thường của Khối liên minch Châu Âu.
Mà bạn biết đấy, khối liên mình Châu Âu có sự ttê mê gia của 19 quốc gia. Như vậy, có tổng cộng 5 + 19 = 24 quốc gia tất cả khả năng tác động lên chỉ số USD Index.
Câu hỏi 02: Tỷ trọng mức độ vừa phải được tính theo tỷ lệ phần trăm ở phía trên từ đâu cơ mà có?
Mỗi quốc gia gồm diện tích cùng nền kinh tế với quy mô hoàn toàn khác biệt.Chính vày vậy không thể đánh đồng cùng chia đều tỷ trọng trung bình để tính toán thù USD Index được.
EURO Zone bao gồm tới 19 quốc gia tsay đắm gia chính vì vậy EUR chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số sức mạnh của USD. Tiếp theo đó là Yên Nhật, vày Nhật Bản là một trong những cường quốc ghê tế.
Điều trúc vị là nếu EUR rớt giá bán, thì USD Index sẽ biến động thế nào?
EUR chiếm tỷ trọng lớn vào US Dollar Index, bởi vì vậy USD Index có thể được gọi là “Anti-Euro Index”. Để coi tác động của EUR lên USDX thế làm sao, bọn họ sẽ tiếp tục coi tiếp “Cách đọc US Dollar Index“.
2. Cách đọc US Dollar Index
Giống như bất kỳ cặp tiền tệ như thế nào, US Dollar Index cũng có biểu đồ riêng rẽ. Và USD Index là biểu đồ chỉ số sức mạnh của một loại tiền tệ gồm mức đố biến động ổn định nhất theo chu kỳ.
Công thức tính USD Index
Công thức này dành cho những đơn vị kinh tế học, hoặc những siêng gia:
USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)
Và thực tế là bạn không cần thiết phải nhớ công thức này làm gì.
Thông số của USD Index
Để đọc thông số của US Dollar Index, chúng ta cần phải biết được các lên tiếng sau:
Thời gian tính: USD Index được tính 24h/ngày cùng 05 ngày/tuần, 286 ngày/năm,Giá trị cơ sở bắt đầu tính USD Index: 100.00
Điều này có nghĩa là:
Đọc giá bán trị Khi USD Index tăng: Ở thời điểm bạn đang xem biểu đồ USD Index, bạn quan sát thấy giá trị là 103.83 gồm nghĩa là USD Index đã tăng 3.83% kể từ lúc chỉ số USD Index bắt đầu được tính. (100.00 -> 103.83)
Đọc giá trị khi USD Index giảm: Ở thời điểm bạn đang xem biểu đồ USD Index, bạn quan sát thấy giá trị là 91.40 gồm nghĩa là USD Index đã giảm 8.6% kể từ lúc chỉ số USD Index bắt đầu được tính. (100.00 -> 91.40)
3. USD Index theo trọng số thương mại
Có một loại Chỉ số USDX không giống được sử dụng bởi FED – Cục dự trữ liên bang Mỹ. Nó được gọi là USD Index theo trọng số thương mại (trade-weighted U.S. dollar index).
Fed muốn tạo ra một chỉ số có thể phản ánh đúng đắn hơn giá bán trị của đồng đô la so với ngoại tệ dựa bên trên mức độ cạnh ttinh ranh của sản phẩm & hàng hóa Mỹ so với sản phẩm & hàng hóa từ những quốc gia khác.
Trade-weighted U.S. dollar index được tạo ra vào năm 1998 vì nhì lý do:
Lý vày thứ nhất: Sự ra đời của đồng EURO với loại bỏ một số loại tiền tệ trong chỉ số USD tiêu chuẩn.
Lý vì thứ hai: Theo kịp những phân phát triển mới vào thương mại của Mỹ.
Bảng thành phần tỷ trọng của Trade-weighted U.S. dollar index được sắp xếp theo thứ tự từ mạnh nhất tới yếu nhất, tính theo tỷ lệ phần trăm (%)
| Eurozone | 17.056 |
| China | 21.892 |
| Canada | 11.977 |
| Mexico | 12.6 |
| Japan | 6.281 |
| United Kingdom | 3.679 |
| Korea | 3.994 |
| Taiwan | 2.317 |
| Singapore | 1.694 |
| Brazil | 1.808 |
| Malaysia | 1.59 |
| Hong Kong | 1.378 |
| India | 1.975 |
| Switzerland | 1.982 |
| Thailand | 1.447 |
| Australia | 1.157 |
| Russia | 1.053 |
| Israel | 1.019 |
| Sweden | 0.664 |
| Indonesia | 0.969 |
| Saudi Arabia | 0.791 |
| Chile | 0.751 |
| Philippines | 0.575 |
| Colombia | 0.582 |
| Argentina | 0.503 |
| Venezuela | 0.258 |
| Total | 100 |
Câu hỏi đặt ra là: Giữa US Dollar Index cùng Trade-weighted U.S. dollar index thì chỉ số làm sao đúng chuẩn hơn với họ thường sử dụng chỉ số như thế nào trong giao dịch Forex?
Để chú ý vấn đề này, họ cần xem lại rổ tiền tệ của cả 02 loại chỉ số.
Với US Dollar Index, họ bao gồm thể thấy rổ tiền tệ của chỉ số này bao gồm 6 loại tiền tệ với 24 quốc gia.
Còn với Trade-weighted U.S. dollar index, thì rổ tiền tệ của chỉ số này bao gồm nhiều loại tiền tệ hơn với tất cả tới 26 quốc gia, và vào đó bao gồm cả các Quốc gia với nền kinh tế đang phạt triển.
Như vậy, để phản ánh tình hình thương mại phát triển như thế như thế nào thì cụ thể chỉ số Trade-weighted U.S. dollar index phản ánh đúng chuẩn hơn.
Trade-weighted U.S. dollar index dựa trên dữ liệu thương mại theo chu kỳ mặt hàng năm.
Bạn tất cả thể kiếm tìm thấy trọng số đến chỉ số tại http://www.federalreserve sầu.gov/releases/H10/Weights
Nếu bạn muốn xem dữ liệu lịch sử, hãy xem http://www.federalreserve sầu.gov/releases/h10/Summary/
Tuy nhiên, trong giao dịch Forex, bọn họ có thể thường sử dụng chỉ số US Dollar Index nhiều hơn. Và chỉ số này sẽ tác động trực tiếp lên tỷ giá chỉ tiền tệ. Mối tương quan tiền giữa US Dollar Index được thể hiện rõ ràng nhất qua biểu đồ US Dollar Index cùng cặp tiền tệ EUR/USD như hình dưới đây:
Tsay đắm khảo thêm về Trade-Weighted U.S. Dollar Index:https://en.wikipedia.org/wiki/Trade-weighted_US_dollar_index
4. Cách coi biểu đồ US Dollar Index
Để xem biểu đồ US Dollar Index chúng ta bao gồm thể sử dụng nền tảng tất cả sẵn là TradingView. Trong khung tìm kiếm ở Watchdanh sách hiển thị phía mặt phải Website, các bạn nhập vào DXY sau đó sản xuất Watchdanh mục với coi như biểu đồ tỷ giá chỉ tiền tệ.
5. Áp dụng USD Index trong giao dịch Forex
Đây là một phần rất quan liêu trọng với những đơn vị giao dịch với nó sẽ góp bọn họ trả lời câu hỏi: USDX ứng dụng trong giao dịch Forex như thế nào?
Nếu ko thể ứng dụng US Dollar Index vào trong giao dịch Forex, thì toàn bộ những lý thuyết được nêu ra bên trên cũng chẳng để giải quyết vấn đề gì phải không?
Chúng ta sẽ cùng cẩn thận lại các Cặp tiền tệ chính (Major Currencies) được đề cập vào bài bác viết Hàng hoá của thị trường Forex. Các cặp tiền tệ chủ yếu bao gồm đặc điểm tầm thường là trong cặp tiền tệ, phải tất cả ít nhất một loại là USD. Loại tiền tệ còn lại sẽ không phải là tiền tệ của các nền tởm tế mới nổi như TRY hoặc BRL.
Vậy, những cặp tiền tệ bao gồm nhưng họ chú ý là: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD….
Và US Dollar Index sẽ đóng vai trò quan liêu trọng vào biến động tỷ giá chỉ của những cặp tiền tệ này. Ví dụ: USDX tăng, có thể EUR/USD sẽ giảm cùng USD/CHF sẽ tăng.
Xem thêm: Gia Hạn Nợ Là Gì? So Sánh Ân Hạn Nợ Là Gì ? Lưu Ý Về Thời Gian
Nếu ko thì USDX cũng sẽ cung cấp mang đến bạn một công bố rất tốt về sức mạnh của đồng USD với ảnh hưởng của nó đến phần còn lại của thế giới. Trong trường hợp kỳ vọng vào USD không thực sự rõ ràng (Kỳ vọng tăng hoặc giảm) thì biểu đồ USD Currency Index sẽ góp bạn tất cả đánh giá tổng quát mắng với đối chiếu cụ thể hơn.
Như đã tra cứu hiểu ở phần đầu tiên: US Dollar Index là gì, bọn họ biết được đồng EUR đóng phương châm với tỷ trọng rất lớn vào rổ tiền tệ của USD. Chính vày vậy, cặp EUR/USD là cặp gồm xu hướng đi ngược với biểu đồ USDX nhiều nhất.
Ví dụ về mối tương quan giữa US Dollar Index với các cặp tiền tệ:
Trường hợp 1: USD là đồng định giá bán (Quote
Quote - Báo giá là giá của công cụ tại một thời điểm nhất định. Báo giá bán được hiện ra dựa trên một số yếu tố quan tiền trọng như lãi suất, lạm phát, sự kiện thiết yếu trị với các yếu tố khác. Báo giá chỉ tiền tệ là giá trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác.
Chi tiết
" href="https://www.vnggroup.com.vn/glossary/quote/">Quote) – EUR/USD
Mời các bạn coi biểu đồ US Dollar Index độc lập:
Và mời bạn xem tiếp biểu đồ EUR/USD cùng thời điểm vào tháng 11 năm 2018:
Hai biểu đồ bên trên phản ánh rất rõ ràng về sự đối lập giữa USDX và EUR/USD. Như vậy, nếu bạn không thể nắm rõ được tình hình của từng loại tiền tệ, bạn hoàn toàn tất cả thể so sánh biểu đồ USDX và EURX (triệu Euro Currency Index – EXY).
Trường hợp 2: USD là đồng Cơ sở – Đồng yết giá bán (Base) – USD/CHF
Bạn tất cả thể coi biểu đồ USD/CHF thuộc thời điểm mon 11 năm 2018 với biểu đồ USDX như sau:
Mời những bạn coi biểu đồ US Dollar Index độc lập:
Và mời bạn xem tiếp biểu đồ USD/CHF cùng thời điểm vào thời điểm tháng 11 năm 2018:
Như vậy, ví dụ USDX và USD/CHF có đặc điểm là dịch chuyển cùng xu hướng.
Đây là 03 mẹo tuyệt đối quan trọng nhưng Tô muốn phân tách sẻ với các bạn:
Với các cặp XXX/USD: Biểu đồ Tỷ giá chỉ tất cả xu hướng chuyển động ngược chiều với US Dollar Index.Với các cặp USD/XXX:Biểu đồ Tỷ giá bao gồm xu hướng chuyển động thuộc chiều với biểu đồ US Dollar Index.EUR/USD và USD/CHF là 02 cặp tiền tệ có xu hướng chuyển động ngược chiều nhau mạnh mẽ nhất.Như vậy, nếu bạn Sell EUR/UCHF thì bạn không nên đồng thời Sell luôn luôn USD/CHF.
6. Thuyết Dollar Smile
Thuyết Dollar Smile vị Stephen Jen – Nhà chiến lược tiền tệ, gớm tế học của Morgan Stanley đưa ra. Thuyết Dollar Smile dựa trên ba kịch bản thiết yếu trong đó một kịch bản dựa trên sự tăng trưởng – phạt triển gớm tế toàn cầu. 02 kịch bản còn lại phụ thuộc vào Nền gớm tế của Hoa Kỳ.
Ba kịch bản chính của thuyết Dollar Smile:
Kịch bản thứ nhất: USD mạnh lên vì chưng lo ngại Khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Khoé môi trái của Dollar Smile đến thấy đồng USD được hưởng lợi tư các lo ngại về khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Lúc lo ngại được đẩy lên cao, các công ty đầu tư có xu hướng search tới những loại tài sản trú ẩn bình yên vào đó có Vàng, Đô la Mỹ, Yên Nhật, Franc Thuỵ Sỹ.
khi kinh tế toàn cầu khủng hoảng, các đơn vị đầu tư sẽ từ bỏ việc đầu tư vào những loại tài sản mang tính rủi ro cao. Họ quyết định đầu tư vào đồng USD bất kể thời điểm đó nền khiếp tế Mỹ đang hưng thịnh tuyệt suy thoái và khủng hoảng.
Kịch bản thứ hai: USD suy yếu do nền khiếp tế Hoa Kỳ suy yếu
Phần thấp nhất của nụ cười thể hiện đồng USD đang yếu đi. Điều này phản ánh về giá chỉ trị của đồng USD khi gớm tế Hoa Kỳ đang gặp nặng nề khăn rất nhiều dựa trên những báo cáo kinh tế như GDPhường liên tục giảm, Tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng lên….
lúc GDP giảm, Tỷ lệ thất nghiệp tăng thì khả năng Lãi suất cũng sẽ liên tục bị cắt giảm. Và thiết yếu điều này làm đồng USD suy yếu.
Và đây là thời điểm nhưng mà các bên đầu tư chỉ liên tục Bán đồng USD nhưng mà thôi.
Kịch bản thứ ba: USD mạnh do nền tởm tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh
Khoé môi phải của Thuyết Dollar Smile hoàn thiện Dolla Smile là biểu hiện cho nền Kinc tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh. Ví dụ năm 2018 là một năm nhưng Kinch tế Hoa Kỳ đạt được nhiều thành quả.
GDPhường tăng liên tục trong 03 quý liên tiếp.Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong nhiều năm.FED liên tục tăng lãi suất 03 lần trong năm, bao gồm khả năng tăng lần thứ tư.Các kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng sẽ làm đồng USD tiếp tục mạnh lên.
Thuyết Dollar Smile dường như đã được kiểm chứng một lần Lúc Cuộc khủng hoảng tài thiết yếu toàn cầu năm 2007 diễn ra. Đồng USD đã tăng rất mạnh.
Cuộc khủng hoảng kết thúc trong thời điểm tháng 03 năm 2019 và nhà đầu tư tảo trở lại đầu tư vào các loại tài sản rủi ro khiến mang lại USD yếu đi với vào năm 2018, khi Kinch tế Mỹ hưng thịnh, đạt được nhiều kết quả cao trong suốt nhiều thập kỷ, USD tiếp tục mạnh lên.
Thuyết Dollar Smile đúng tốt không nên còn cần thêm nhiều thời gian nữa để kiểm chứng. Nhưng Dollar Smile sẽ là một lý thuyết quan lại trọng cần lưu ý với những đơn vị đầu tư để bao gồm những giao dịch phù hợp vào từng trường hợp của Kinch tế toàn cầu, cũng như Kinch tế của những quốc gia khác không chỉ riêng Hoa Kỳ.
Và lưu ý rằng Kinch tế của một Quốc gia sẽ tăng trưởng hoặc suy thoái và phá sản theo chu kỳ. Và thuyết Dollar Smile giúp bạn xác định được một phần của Chu kỳ khiếp tế.
7. Tổng kết về US Dollar Index
Tô đã phân tách sẻ một bài bác viết đưa ra tiết nhất về US Dollar Index là gì? Và các vấn đề quan liêu trọng nhất đối với USDX. Bài viết này sẽ góp các bạn rất nhiều trong suốt quá trình giao dịch Forex trong tương lai.
Đặc biệt là áp dụng để tư duy, đối chiếu cơ bản với lựa chọn chu kỳ Kinh tế phù hợp.
Phân tích biểu đồ US Dollar Index cũng tương tự như so sánh biểu đồ tỷ giá của những cặp tiền tệ không giống. Và USDX là một biểu đồ chỉ số sức mạnh của một loại tiền tệ có tính ổn định nhất.
Xem thêm: Số Dư Tài Khoản ( Account Balance Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
Để đối chiếu một cặp tiền tệ, bạn hoàn toàn gồm giải pháp thứ hai không tính phân tích biểu đồ kỹ thuật của cặp tiền tệ với khả quan hơn, đó là so sánh biểu đồ Chỉ số sức mạnh của hai loại tiền tệ.
